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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 504.00 | | 153 504.00 | 153 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 312.00 | | 158 312.00 | 158 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 153 061.00 | | 153 061.00 | 153 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 340.00 | 10 831.00 | | 27 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243.00 | 16 509.00 | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 30 683.00 | 28 440.00 | | 30 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 967.00 | 96 740.00 | | 100 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 8 000.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 949.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 397.00 | 8 679.00 | | 23 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 628.00 | 115 367.00 | | 127 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 312.00 | 143 807.00 | | 158 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 115.00 | 37 002.00 | | 58 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 437.00 | | 13 276.00 | 140 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 153 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 153 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 437.00 | | 13 276.00 | 140 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 967.00 | 31 454.00 | 69 513.00 | 100 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 628.00 | 58 115.00 | 69 513.00 | 127 628.00 |