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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 227.00 | 6 326.00 | 56 902.00 | 63 227.00 |
040 Immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 405.00 | 6 326.00 | 207 080.00 | 213 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
110 Total général Actif | 240 245.00 | 6 326.00 | 233 919.00 | 240 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 232.00 | | | 205 232.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 102.00 | | | 209 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 702.00 | | | -2 702.00 |
242 Autres charges externes. | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
252 Charges sociales | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
262 Autres charges | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 381.00 | | | 231 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 279.00 | | | -22 279.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 408.00 | | | -24 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |