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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 093.00 | | 202 093.00 | 202 093.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 917.00 | | | -21 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
DL TOTAL (I) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 853.00 | | | 168 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 519.00 | | | 189 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 853.00 | 28 093.00 | 112 006.00 | 168 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 853.00 | 28 093.00 | 112 006.00 | 168 853.00 |