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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 880.00 | 21 313.00 | 9 567.00 | 30 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 443.00 | 65 393.00 | 17 050.00 | 82 443.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 703.00 | 88 136.00 | 34 567.00 | 122 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
BN En cours de production de biens | 77 485.00 | | 77 485.00 | 77 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 417.00 | 51 473.00 | 285 943.00 | 337 417.00 |
BZ Autres créances | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CF Disponibilités | 128 379.00 | | 128 379.00 | 128 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 757.00 | 51 473.00 | 625 283.00 | 676 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 460.00 | 139 610.00 | 659 850.00 | 799 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -62 328.00 | | | -62 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DG Autres réserves | 198 214.00 | | | 198 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 293 397.00 | | | 293 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 443.00 | | | 84 443.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 452.00 | | | 366 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 850.00 | | | 659 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 452.00 | | | 366 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 233.00 | | 9 507.00 | 131 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 318.00 | 122 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 318.00 | 113 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 087.00 | | 9 107.00 | 121 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 400.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 023.00 | 11 597.00 | 10 484.00 | 87 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | 1 166.00 | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 427.00 | 11 597.00 | 9 318.00 | 84 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 337 418.00 | 337 418.00 | | 337 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 071.00 | 371 121.00 | 7 950.00 | 379 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 452.00 | 366 452.00 | | 366 452.00 |