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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 5 564.00 | 889.00 | 6 453.00 |
AH Fonds commercial | 103 063.00 | | 103 063.00 | 103 063.00 |
AP Constructions | 54 516.00 | 53 410.00 | 1 106.00 | 54 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 759.00 | 247 500.00 | 5 259.00 | 252 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 784.00 | 318 520.00 | 120 264.00 | 438 784.00 |
BT Marchandises | 295 496.00 | 8 725.00 | 286 771.00 | 295 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BZ Autres créances | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
CF Disponibilités | 114 518.00 | | 114 518.00 | 114 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 501.00 | 8 725.00 | 497 776.00 | 506 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 285.00 | 327 245.00 | 618 040.00 | 945 285.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 266.00 | 108 904.00 | | 61 266.00 |
DH Report à nouveau | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 671.00 | 27 361.00 | | 33 671.00 |
DL TOTAL (I) | 217 382.00 | 358 711.00 | | 217 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 715.00 | | | 256 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 686.00 | 3 525.00 | | 5 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 129.00 | 40 513.00 | | 88 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 942.00 | 31 955.00 | | 46 942.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 3 322.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 657.00 | 79 316.00 | | 400 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 040.00 | 438 027.00 | | 618 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 461.00 | | 662 461.00 | 662 461.00 |
FG Production vendue services | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 710.00 | | 662 710.00 | 662 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 052.00 | 1 475.00 | | 5 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 952.00 | 1 475.00 | | 9 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 642.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 642.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 688.00 | 833.00 | | 4 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 5 631.00 | | 8 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 085.00 | 798 839.00 | | 676 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 414.00 | 771 478.00 | | 642 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 671.00 | 27 361.00 | | 33 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 434.00 | 6 830.00 | | 6 434.00 |