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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 789.00 | 8 790.00 | 9 999.00 | 18 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 123.00 | 198 538.00 | 83 585.00 | 282 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 481.00 | 210 497.00 | 143 984.00 | 354 481.00 |
BT Marchandises | 1 547 746.00 | | 1 547 746.00 | 1 547 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 559.00 | | 89 559.00 | 89 559.00 |
BZ Autres créances | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
CF Disponibilités | 536 483.00 | | 536 483.00 | 536 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 627.00 | | 2 273 627.00 | 2 273 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 109.00 | 210 497.00 | 2 417 612.00 | 2 628 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 594 564.00 | 495 958.00 | | 594 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 410.00 | 98 606.00 | | 87 410.00 |
DL TOTAL (I) | 723 898.00 | 636 487.00 | | 723 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 249.00 | 33 182.00 | | 603 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 989.00 | 42 989.00 | | 32 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 889.00 | 826 488.00 | | 742 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 687.00 | 155 692.00 | | 129 687.00 |
EA Autres dettes | 184 898.00 | 127 442.00 | | 184 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 714.00 | 1 185 793.00 | | 1 693 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 612.00 | 1 847 634.00 | | 2 417 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 714.00 | 1 185 793.00 | | 1 113 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 768.00 | | 29 027.00 | 325 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 354 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 300 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 198.00 | | 29 027.00 | 272 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 994.00 | 16 503.00 | | 193 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 824.00 | 16 503.00 | | 190 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 889.00 | 742 889.00 | | 742 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 898.00 | 184 898.00 | | 184 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 249.00 | 23 249.00 | 580 000.00 | 603 249.00 |
VI Groupe et associés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
VW T.V.A. | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 714.00 | 1 113 714.00 | 580 000.00 | 1 693 714.00 |