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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 096.00 | 12 318.00 | 2 778.00 | 15 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 898.00 | 55 142.00 | 1 756.00 | 56 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 864.00 | 81 660.00 | 425 205.00 | 506 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CF Disponibilités | 108 071.00 | | 108 071.00 | 108 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 956.00 | 81 660.00 | 550 297.00 | 631 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 41 632.00 | 37 710.00 | | 41 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 416.00 | 23 922.00 | | -51 416.00 |
DL TOTAL (I) | -7 071.00 | 64 345.00 | | -7 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 207.00 | 294 863.00 | | 379 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 317.00 | 23 219.00 | | 7 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 188.00 | 39 835.00 | | 115 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 656.00 | 51 520.00 | | 55 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 367.00 | 409 438.00 | | 557 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 297.00 | 473 783.00 | | 550 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 210.00 | 187 594.00 | | 324 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 27 356.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 212.00 | | 548 212.00 | 548 212.00 |
FG Production vendue services | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 633.00 | | 549 633.00 | 549 633.00 |
FM Production stockée | | | 78.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 694.00 | 9 998.00 | | 76 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 896.00 | 16 849.00 | | 5 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 093.00 | 623.00 | | 3 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 083.00 | 1 865.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | 1 865.00 | | 11 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 302.00 | 577.00 | | 59 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 343.00 | 577.00 | | 59 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 260.00 | 1 288.00 | | -48 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 201.00 | 746 065.00 | | 645 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 617.00 | 722 143.00 | | 696 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 416.00 | 23 922.00 | | -51 416.00 |