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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 933.00 | 6 567.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 500.00 | 933.00 | 23 567.00 | 24 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 173 789.00 | | 173 789.00 | 173 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 805.00 | | 174 805.00 | 174 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 305.00 | 933.00 | 198 371.00 | 199 305.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 157 734.00 | 70 156.00 | | 157 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 211.00 | 87 577.00 | | -30 211.00 |
DL TOTAL (I) | 194 073.00 | 224 284.00 | | 194 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 45 850.00 | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184.00 | 15 624.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298.00 | 61 488.00 | | 4 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 371.00 | 285 772.00 | | 198 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 298.00 | 61 488.00 | | 4 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 471.00 | 12 947.00 | | 4 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 22 103.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 807.00 | 13 988.00 | | 5 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | 253 988.00 | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | 52 347.00 | | 3 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 93 646.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 696.00 | 160 342.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151.00 | 1 310 397.00 | | 23 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 362.00 | 1 222 819.00 | | 53 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 211.00 | 87 577.00 | | -30 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857.00 | | 24 000.00 | 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 16 500.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 7 863.00 | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | 5 934.00 | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 4 579.00 | 24 801.00 | | 4 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 487.00 | 56 405.00 | | 20 487.00 |
YT Sous‐traitance | | 151.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -3.00 | 2 594.00 | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | 10 457.00 | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 768.00 | 179 962.00 | | 3 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 496.00 | 110 733.00 | | 2 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 048.00 | 87 291.00 | | 27 048.00 |