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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 193.00 | 40 127.00 | 66.00 | 40 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 967.00 | 51 449.00 | 5 518.00 | 56 967.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 175.00 | 91 576.00 | 5 599.00 | 97 175.00 |
060 Stock marchandises | 138 464.00 | | 138 464.00 | 138 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
072 Créances – Autres | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
084 Disponibilités | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 585.00 | | 254 585.00 | 254 585.00 |
110 Total général Actif | 351 761.00 | 91 576.00 | 260 184.00 | 351 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 802.00 | | | 350 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
230 Autres produits | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 803.00 | | | 373 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 933.00 | | | 96 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 714.00 | | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
252 Charges sociales | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 030.00 | | | 409 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 227.00 | | | -35 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | -825.00 | | | -825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 402.00 | | | -34 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |