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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 145.00 | 10 453.00 | 3 692.00 | 14 145.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 41.00 | 655.00 | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 698.00 | 55 878.00 | 47 820.00 | 103 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 110.00 | 66 372.00 | 75 738.00 | 142 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CF Disponibilités | 221 683.00 | | 221 683.00 | 221 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 350.00 | | 299 350.00 | 299 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 460.00 | 66 372.00 | 375 088.00 | 441 460.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 83 676.00 | 37 493.00 | | 83 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 537.00 | 73 183.00 | | 65 537.00 |
DL TOTAL (I) | 153 613.00 | 115 076.00 | | 153 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 386.00 | 46 614.00 | | 33 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 257.00 | 21 124.00 | | 23 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 972.00 | 25 871.00 | | 31 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 781.00 | 47 833.00 | | 46 781.00 |
EA Autres dettes | 85 729.00 | 75 748.00 | | 85 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351.00 | 530.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 475.00 | 217 720.00 | | 221 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 088.00 | 332 796.00 | | 375 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 570.00 | 182 520.00 | | 199 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 446.00 | | 5 189.00 | 138 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 142 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 104 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 803.00 | | 5 116.00 | 100 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | 73.00 | 5 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 781.00 | 15 708.00 | 117.00 | 50 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | 1 218.00 | | 9 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 546.00 | 14 490.00 | 117.00 | 41 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
UX Autres créances clients | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 313.00 | 11 409.00 | 21 905.00 | 33 313.00 |
VI Groupe et associés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 594.00 | 73 875.00 | 5 719.00 | 79 594.00 |
VW T.V.A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 475.00 | 199 570.00 | 21 905.00 | 221 475.00 |