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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 502.00 | 60 150.00 | 16 351.00 | 76 502.00 |
040 Immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 153.00 | 60 310.00 | 49 842.00 | 110 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
060 Stock marchandises | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
072 Créances – Autres | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
084 Disponibilités | 128 593.00 | | 128 593.00 | 128 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 949.00 | | 312 949.00 | 312 949.00 |
110 Total général Actif | 423 102.00 | 60 310.00 | 362 792.00 | 423 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 384.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |