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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 310.00 | 100 434.00 | 9 876.00 | 110 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 310.00 | 100 434.00 | 329 876.00 | 430 310.00 |
BT Marchandises | 211 245.00 | | 211 245.00 | 211 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
BZ Autres créances | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CF Disponibilités | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 849.00 | | 411 849.00 | 411 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 160.00 | 100 434.00 | 741 725.00 | 842 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 432.00 | | | 182 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
DL TOTAL (I) | 468 973.00 | | | 468 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 752.00 | | | 272 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 725.00 | | | 741 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 663.00 | | | 222 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 044.00 | | 2 037 044.00 | 2 037 044.00 |
FG Production vendue services | 55 905.00 | 1 074.00 | 56 979.00 | 55 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 949.00 | 1 074.00 | 2 094 024.00 | 2 092 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 12 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 092.00 | | | 2 122 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 552.00 | | | 2 055 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 271.00 | | | 477 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 960.00 | 430 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 960.00 | 110 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 271.00 | | | 157 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 896.00 | 18 589.00 | 25 050.00 | 106 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 896.00 | 18 589.00 | 25 050.00 | 106 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 216.00 | 26 127.00 | 50 089.00 | 76 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 781.00 | 54 781.00 | 2 000.00 | 56 781.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 752.00 | 222 663.00 | 50 089.00 | 272 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
ST Autres comptes | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
YT Sous‐traitance | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 225.00 | | | 113 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |