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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 766.00 | 2 902.00 | 12 864.00 | 15 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 766.00 | 2 902.00 | 17 864.00 | 20 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 472.00 | 2 902.00 | 48 571.00 | 51 472.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 881.00 | 48 657.00 | | 43 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 372.00 | -4 776.00 | | -16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 38 509.00 | 54 881.00 | | 38 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 19 250.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 2 611.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 461.00 | 17 912.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 061.00 | 39 774.00 | | 10 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 571.00 | 94 655.00 | | 48 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 82 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 403.00 | 136 362.00 | | 127 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 776.00 | 141 137.00 | | 143 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 372.00 | -4 776.00 | | -16 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 416.00 | | 9 350.00 | 11 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | | 9 350.00 | 6 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 1 158.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 1 158.00 | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |