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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AN Terrains | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
AP Constructions | 289 054.00 | 280 236.00 | 8 818.00 | 289 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 362.00 | 651 593.00 | 54 769.00 | 706 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 856.00 | 202 693.00 | 6 163.00 | 208 856.00 |
BF Prêts | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 635.00 | 1 163 076.00 | 173 559.00 | 1 336 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 451.00 | | 240 451.00 | 240 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 527.00 | | 401 527.00 | 401 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 770.00 | 1 220.00 | 246 549.00 | 247 770.00 |
BZ Autres créances | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 392.00 | 1 220.00 | 949 172.00 | 950 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 027.00 | 1 164 296.00 | 1 122 731.00 | 2 287 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 200.00 | 1 789 200.00 | | 1 789 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
DG Autres réserves | 199 389.00 | 199 389.00 | | 199 389.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 748.00 | -1 294 678.00 | | -1 550 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 453.00 | -256 070.00 | | -65 453.00 |
DL TOTAL (I) | 551 669.00 | 617 122.00 | | 551 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 504.00 | 262 475.00 | | 204 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 205.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 829.00 | 143 932.00 | | 226 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 612.00 | 149 694.00 | | 132 612.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 572.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 062.00 | 556 879.00 | | 571 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 731.00 | 1 174 001.00 | | 1 122 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 823 855.00 | 548 588.00 | 1 372 443.00 | 823 855.00 |
FG Production vendue services | 11 734.00 | 18 261.00 | 29 995.00 | 11 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 589.00 | 566 849.00 | 1 402 438.00 | 835 589.00 |
FM Production stockée | | | 19 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 789.00 | 1 192 570.00 | | 1 427 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 241.00 | 1 448 640.00 | | 1 493 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 453.00 | -256 070.00 | | -65 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 442.00 | | 7 653.00 | 1 334 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 575.00 | 29 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575.00 | 1 339 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 436.00 | | 7 653.00 | 1 256 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 925.00 | 23 151.00 | | 1 139 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 141.00 | 412.00 | | 28 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 784.00 | 22 739.00 | | 1 111 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 9.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | | 126.00 | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | | 126.00 | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | | 126.00 | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 829.00 | 226 829.00 | | 226 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 611.00 | 132 611.00 | | 132 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UP Prêts | 15 443.00 | 2 001.00 | 13 442.00 | 15 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
UX Autres créances clients | 300 793.00 | 300 793.00 | | 300 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 504.00 | 59 557.00 | 144 947.00 | 204 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 100.00 | 62 841.00 | 21 259.00 | 84 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 368.00 | 272 368.00 | | 272 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 767.00 | 272 368.00 | 39 399.00 | 311 767.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 062.00 | 426 115.00 | 144 947.00 | 571 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |