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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 354 807.00 | | 7 354 807.00 | 7 354 807.00 |
BZ Autres créances | 419 975.00 | | 419 975.00 | 419 975.00 |
CF Disponibilités | 291 007.00 | | 291 007.00 | 291 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 982.00 | | 710 982.00 | 710 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 789.00 | | 8 065 789.00 | 8 065 789.00 |
CU Autres participations | 7 354 807.00 | | 7 354 807.00 | 7 354 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 100 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 557.00 | -90 678.00 | | -111 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 704.00 | -20 879.00 | | -14 704.00 |
DL TOTAL (I) | 243 740.00 | -11 557.00 | | 243 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 759 516.00 | 7 557 901.00 | | 7 759 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 133.00 | 50 626.00 | | 48 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 25 600.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 822 049.00 | 7 634 127.00 | | 7 822 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 789.00 | 7 622 570.00 | | 8 065 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 822 049.00 | 7 634 127.00 | | 7 822 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 718.00 | -10 439.00 | | -5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 1.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 704.00 | 20 880.00 | | 284 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 704.00 | -20 879.00 | | -14 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 807.00 | | 540 000.00 | 7 084 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 7 354 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 7 354 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084 807.00 | | 540 000.00 | 7 084 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 759 516.00 | 7 759 516.00 | | 7 759 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 975.00 | 419 975.00 | | 419 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 975.00 | 419 975.00 | | 419 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 822 049.00 | 7 822 049.00 | | 7 822 049.00 |