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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 275 472.00 | 99 006.00 | 176 466.00 | 275 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 072.00 | 99 006.00 | 178 066.00 | 277 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 296.00 | | 181 296.00 | 181 296.00 |
072 Créances – Autres | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
084 Disponibilités | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 014.00 | | 317 014.00 | 317 014.00 |
110 Total général Actif | 594 086.00 | 99 006.00 | 495 081.00 | 594 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 949 259.00 | 1 139 385.00 | | 949 259.00 |
222 Production stockée | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
224 Production immobilisée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 8 978.00 | 2 293.00 | | 8 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 987 233.00 | 1 141 678.00 | | 987 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 525 594.00 | 480 812.00 | | 525 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | -960.00 | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 186 292.00 | 304 326.00 | | 186 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 268.00 | 5 990.00 | | 7 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 672.00 | 212 983.00 | | 185 672.00 |
252 Charges sociales | 25 492.00 | 26 263.00 | | 25 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 296.00 | 33 547.00 | | 48 296.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 13.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 972 158.00 | 1 062 974.00 | | 972 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 074.00 | 78 704.00 | | 15 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 451.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 527.00 | 1 805.00 | | 4 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 409.00 | 76 447.00 | | -21 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 193.00 | | | 224 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 887.00 | | | 181 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 523.00 | | | 133 523.00 |