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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 320.00 | 1 130.00 | 1 450.00 |
040 Immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 435.00 | 320.00 | 63 115.00 | 63 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
060 Stock marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
110 Total général Actif | 106 738.00 | 320.00 | 106 417.00 | 106 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 472.00 | | | 127 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17.00 | | | 17.00 |
230 Autres produits | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 834.00 | | | 135 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -776.00 | | | -776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
252 Charges sociales | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | | | 290.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 162.00 | | | 26 162.00 |