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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 399.00 | 41 441.00 | 45 958.00 | 87 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 459.00 | 41 441.00 | 929 018.00 | 970 459.00 |
BT Marchandises | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 960.00 | | 167 960.00 | 167 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 419.00 | 41 441.00 | 1 096 978.00 | 1 138 419.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 799.00 | -8 597.00 | | 55 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 365.00 | 68 396.00 | | 55 365.00 |
DL TOTAL (I) | 155 164.00 | 99 799.00 | | 155 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 220.00 | 775 901.00 | | 707 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 037.00 | 144 482.00 | | 144 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 111.00 | 91 861.00 | | 65 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 553.00 | 24 878.00 | | 14 553.00 |
EA Autres dettes | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 815.00 | 1 037 123.00 | | 941 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 978.00 | 1 136 922.00 | | 1 096 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 665.00 | 376 651.00 | | 318 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 936.00 | | 1 292 936.00 | 1 292 936.00 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 686.00 | | 1 301 686.00 | 1 301 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 2 433.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 2 433.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | -2 433.00 | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | 11 309.00 | | 9 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 336.00 | 1 277 608.00 | | 1 309 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 971.00 | 1 209 213.00 | | 1 253 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 365.00 | 68 396.00 | | 55 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 976.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 606.00 | | 1 853.00 | 968 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 096.00 | | 1 303.00 | 86 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 510.00 | | 550.00 | 22 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 257.00 | 19 184.00 | | 22 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 257.00 | 19 184.00 | | 22 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 685.00 | 77 535.00 | 304 074.00 | 700 685.00 |
VI Groupe et associés | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 246.00 | 48 146.00 | 21 100.00 | 69 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 815.00 | 318 665.00 | 304 074.00 | 941 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 1 770.00 | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 168.00 | 11 078.00 | | 11 168.00 |
ST Autres comptes | 41 039.00 | 42 329.00 | | 41 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 426.00 | 44 332.00 | | 44 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 534.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 158.00 | 2 304.00 | | 2 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 018.00 | 63 638.00 | | 61 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 375.00 | 62 218.00 | | 58 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 633.00 | 97 738.00 | | 96 633.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |