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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 306.00 | 58 138.00 | 225 168.00 | 283 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 2 016.00 | 3 081.00 | 5 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 255.00 | 60 154.00 | 231 101.00 | 291 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 022.00 | 7 523.00 | 12 499.00 | 20 022.00 |
BP En cours de production de services | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CF Disponibilités | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 744.00 | 7 523.00 | 85 221.00 | 92 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 999.00 | 67 677.00 | 316 322.00 | 383 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 867.00 | | | -7 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 025.00 | -7 867.00 | | -49 025.00 |
DL TOTAL (I) | -36 892.00 | 12 133.00 | | -36 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 426.00 | 314 186.00 | | 299 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 412.00 | 37 696.00 | | 30 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 12 695.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 747.00 | 8 216.00 | | 14 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 214.00 | 372 793.00 | | 353 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 322.00 | 384 926.00 | | 316 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 178.00 | 111 504.00 | | 87 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
FM Production stockée | | | 7 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 750.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 313.00 | 719.00 | | 19 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 188.00 | 31.00 | | -18 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 380.00 | -34 697.00 | | -23 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 056.00 | 88 979.00 | | 89 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 082.00 | 96 846.00 | | 138 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 025.00 | -7 867.00 | | -49 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 118.00 | | 2 137.00 | 289 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 266.00 | | 2 137.00 | 286 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 715.00 | 29 439.00 | | 30 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 715.00 | 29 439.00 | | 30 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 880.00 | 7 523.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 7 523.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | 7 523.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 523.00 | 3 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 313.00 | 53 280.00 | 237 600.00 | 299 313.00 |
VI Groupe et associés | 30 412.00 | 10 408.00 | 20 004.00 | 30 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
VP Divers | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 215.00 | 87 178.00 | 257 604.00 | 353 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 410.00 | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 374.00 | 9 561.00 | | 6 374.00 |
ST Autres comptes | 14 965.00 | 22 030.00 | | 14 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 071.00 | 10 934.00 | | 16 071.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150.00 | 960.00 | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | 410.00 | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 522.00 | 4 111.00 | | 11 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 043.00 | 8 937.00 | | 7 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 561.00 | 43 486.00 | | 41 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |