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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 750.00 | 250.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 300.00 | 11 642.00 | 12 658.00 | 24 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 500.00 | 16 348.00 | 27 152.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 040.00 | 30 740.00 | 90 300.00 | 121 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 133.00 | 30 740.00 | 175 393.00 | 206 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 460.00 | 73 007.00 | | 51 460.00 |
DL TOTAL (I) | 86 467.00 | 78 007.00 | | 86 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 386.00 | 58 395.00 | | 44 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 28 247.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 30 091.00 | | 22 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 438.00 | 34 059.00 | | 22 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 927.00 | 150 792.00 | | 88 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 393.00 | 228 799.00 | | 175 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 240.00 | | 800.00 | 120 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | | 800.00 | 67 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 906.00 | 16 834.00 | | 13 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 656.00 | 15 334.00 | | 12 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 4 970.00 | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 746.00 | 12 019.00 | | 7 746.00 |
ST Autres comptes | 28 948.00 | 17 530.00 | | 28 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 314.00 | 20 259.00 | | 24 314.00 |
YT Sous‐traitance | 43 200.00 | 36 000.00 | | 43 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 1 008.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 002.00 | 5 978.00 | | 5 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 208.00 | 85 808.00 | | 104 208.00 |