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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DL TOTAL (I) | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
ST Autres comptes | 48.00 | | | 48.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |