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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 250.00 | 14 188.00 | 31 062.00 | 45 250.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 265.00 | 14 188.00 | 33 077.00 | 47 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
072 Créances – Autres | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
084 Disponibilités | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
110 Total général Actif | 182 090.00 | 14 188.00 | 167 902.00 | 182 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 733 249.00 | | | 733 249.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 538.00 | | | 772 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 037.00 | | | 125 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 185 820.00 | | | 185 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 674.00 | | | 316 674.00 |
252 Charges sociales | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 799.00 | | | 758 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 457.00 | | | 10 457.00 |