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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 560.00 | 1 560.00 | 120 000.00 | 121 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 398.00 | 9 860.00 | 22 538.00 | 32 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 915.00 | 9 440.00 | 7 475.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 273.00 | 20 860.00 | 150 413.00 | 171 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 67 868.00 | | 67 868.00 | 67 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 660.00 | | 221 660.00 | 221 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 932.00 | 20 860.00 | 372 072.00 | 392 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 169.00 | 174.00 | | 34 169.00 |
DL TOTAL (I) | 44 343.00 | 10 174.00 | | 44 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 485.00 | 181 705.00 | | 191 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 953.00 | 45 080.00 | | 33 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 622.00 | 49 501.00 | | 97 622.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | 4 634.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 729.00 | 280 921.00 | | 327 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 072.00 | 291 095.00 | | 372 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 729.00 | 280 921.00 | | 327 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 110.00 | | 4 040.00 | 173 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 877.00 | 171 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 877.00 | 49 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 550.00 | | 3 640.00 | 51 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 862.00 | 12 466.00 | 1 468.00 | 9 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 692.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 994.00 | 11 774.00 | 1 468.00 | 8 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 191 485.00 | 191 485.00 | | 191 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 986.00 | 136 986.00 | | 136 986.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 729.00 | 327 729.00 | | 327 729.00 |