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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 255.00 | 19 375.00 | 880.00 | 20 255.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 749.00 | 97 045.00 | 8 705.00 | 105 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 279.00 | 53 763.00 | 516.00 | 54 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 425.00 | 170 182.00 | 65 243.00 | 235 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 190 479.00 | | 190 479.00 | 190 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 321.00 | 1 216.00 | 444 105.00 | 445 321.00 |
BZ Autres créances | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 285.00 | 1 216.00 | 735 069.00 | 736 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 710.00 | 171 399.00 | 800 312.00 | 971 710.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 160 895.00 | 131 507.00 | | 160 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524.00 | 29 388.00 | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 238 881.00 | 236 357.00 | | 238 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 904.00 | 95 442.00 | | 69 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 159.00 | 2 122.00 | | 28 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 117.00 | 4 294.00 | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 982.00 | 288 147.00 | | 290 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 876.00 | 153 962.00 | | 165 876.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 223.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 430.00 | 544 189.00 | | 561 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 312.00 | 780 546.00 | | 800 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 314.00 | 539 895.00 | | 555 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 037.00 | 69 904.00 | | 25 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 958.00 | | 2 644 958.00 | 2 644 958.00 |
FG Production vendue services | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 007.00 | | 2 700 007.00 | 2 700 007.00 |
FM Production stockée | | | -234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 489.00 | 18 157.00 | | 18 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 489.00 | 18 157.00 | | 18 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | 3 299.00 | | 6 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635.00 | 3 299.00 | | 6 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 854.00 | 14 858.00 | | 11 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 040.00 | 2 631 935.00 | | 2 723 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 516.00 | 2 602 547.00 | | 2 720 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524.00 | 29 388.00 | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 425.00 | | 3 462.00 | 235 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 237 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 161 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 375.00 | 880.00 | | 19 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 028.00 | | 3 462.00 | 160 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 482.00 | 9 700.00 | | 160 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 107.00 | 9 700.00 | | 141 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | 151.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | 151.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | | 151.00 | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 982.00 | 290 982.00 | | 290 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 876.00 | 165 876.00 | | 165 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
UX Autres créances clients | 445 321.00 | 445 321.00 | | 445 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VI Groupe et associés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VP Divers | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 596.00 | 532 596.00 | | 532 596.00 |
VW T.V.A. | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 314.00 | 555 314.00 | | 555 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
ST Autres comptes | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
YT Sous‐traitance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 744.00 | | | 513 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 272.00 | | | 468 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 915.00 | | | 145 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |