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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AH Fonds commercial | 195 099.00 | | 195 099.00 | 195 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 345.00 | 241 359.00 | 52 985.00 | 294 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 935.00 | 464 892.00 | 285 043.00 | 749 935.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 226.00 | 706 621.00 | 534 605.00 | 1 241 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BT Marchandises | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
BZ Autres créances | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CF Disponibilités | 196 404.00 | | 196 404.00 | 196 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 630.00 | | 320 630.00 | 320 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 856.00 | 706 621.00 | 855 235.00 | 1 561 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961.00 | | | 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
DG Autres réserves | 371 822.00 | | | 371 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
DL TOTAL (I) | 512 122.00 | | | 512 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 113.00 | | | 343 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 235.00 | | | 855 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 133.00 | | | 205 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 021.00 | | 1 515 021.00 | 1 515 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 021.00 | | 1 515 021.00 | 1 515 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 231.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 732.00 | | | 1 521 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 488.00 | | | 1 500 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 226.00 | | 4 392.00 | 1 241 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 1 243 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 1 046 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 279.00 | | 4 387.00 | 1 044 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | 5.00 | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 621.00 | 83 503.00 | 2 425.00 | 706 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 251.00 | 83 503.00 | 2 425.00 | 706 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
VB T. V. A. | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 219.00 | 40 093.00 | 98 126.00 | 138 219.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 279.00 | 44 796.00 | 483.00 | 45 279.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 421.00 | 185 296.00 | 98 126.00 | 283 421.00 |