| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 278.00 | 55 718.00 | 5 560.00 | 61 278.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 297.00 | 56 128.00 | 81 169.00 | 137 297.00 |
060 Stock marchandises | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
072 Créances – Autres | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
084 Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
110 Total général Actif | 215 711.00 | 56 128.00 | 159 583.00 | 215 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 460.00 | | | 460.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
230 Autres produits | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
242 Autres charges externes. | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
252 Charges sociales | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 115.00 | | | -10 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 418.00 | | | -10 418.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 931.00 | | | 134 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |