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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 403.00 | 43 980.00 | 9 423.00 | 53 403.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 411.00 | 43 980.00 | 127 431.00 | 171 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
072 Créances – Autres | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
084 Disponibilités | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
110 Total général Actif | 184 754.00 | 43 980.00 | 140 775.00 | 184 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
230 Autres produits | 560.00 | | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 592.00 | | | 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
252 Charges sociales | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
256 Dotations aux provisions | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 663.00 | | | 5 663.00 |