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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 1 577.00 | 10 048.00 | 11 625.00 |
AH Fonds commercial | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 371.00 | 123 465.00 | 124 905.00 | 248 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 821.00 | 125 042.00 | 648 779.00 | 773 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 159.00 | 45 367.00 | 201 791.00 | 247 159.00 |
BZ Autres créances | 284 373.00 | | 284 373.00 | 284 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CF Disponibilités | 190 151.00 | | 190 151.00 | 190 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 889.00 | 45 367.00 | 741 522.00 | 786 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 710.00 | 170 409.00 | 1 390 301.00 | 1 560 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 120 496.00 | 119 079.00 | | 120 496.00 |
DH Report à nouveau | 16 360.00 | 7 260.00 | | 16 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 783.00 | 60 517.00 | | 80 783.00 |
DL TOTAL (I) | 547 640.00 | 496 857.00 | | 547 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 784.00 | 112 499.00 | | 314 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 338.00 | 1 017.00 | | 15 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 37 962.00 | | 40 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 504.00 | 196 803.00 | | 139 504.00 |
EA Autres dettes | 332 452.00 | 379 692.00 | | 332 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 661.00 | 727 973.00 | | 842 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 301.00 | 1 224 830.00 | | 1 390 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 338.00 | 640 164.00 | | 577 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 335.00 | | 282 826.00 | 509 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 340.00 | 773 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 747.00 | 511 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 593.00 | 248 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 411.00 | | 210 461.00 | 302 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 659.00 | | 72 305.00 | 192 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265.00 | | 60.00 | 14 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 047.00 | 20 335.00 | 18 340.00 | 123 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 913.00 | 1 747.00 | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 636.00 | 19 422.00 | 16 593.00 | 120 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 786.00 | 10 358.00 | 65 777.00 | 100 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 786.00 | 10 358.00 | 65 777.00 | 100 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 786.00 | 10 358.00 | 65 777.00 | 100 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 358.00 | 65 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 452.00 | 332 452.00 | | 332 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 190 647.00 | 190 647.00 | | 190 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 784.00 | 64 799.00 | 223 654.00 | 314 784.00 |
VI Groupe et associés | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 512.00 | 272 512.00 | | 272 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 895.00 | 487 073.00 | 70 822.00 | 557 895.00 |
VW T.V.A. | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 661.00 | 577 338.00 | 238 992.00 | 842 661.00 |