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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 427.00 | 59 209.00 | 46 218.00 | 105 427.00 |
040 Immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 502.00 | 59 209.00 | 136 293.00 | 195 502.00 |
060 Stock marchandises | 188 718.00 | | 188 718.00 | 188 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 779.00 | 658.00 | 39 122.00 | 39 779.00 |
072 Créances – Autres | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
084 Disponibilités | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 306.00 | 658.00 | 255 648.00 | 256 306.00 |
110 Total général Actif | 451 808.00 | 59 866.00 | 391 941.00 | 451 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 525.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 006.00 | | | 190 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -747.00 | | | -747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 951.00 | | | 134 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 198.00 | | | 130 198.00 |