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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 231.00 | 27 265.00 | 57 966.00 | 85 231.00 |
040 Immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 616.00 | 28 455.00 | 65 161.00 | 93 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 539.00 | | 145 539.00 | 145 539.00 |
072 Créances – Autres | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
084 Disponibilités | 160 885.00 | | 160 885.00 | 160 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 711.00 | | 339 711.00 | 339 711.00 |
110 Total général Actif | 433 327.00 | 28 455.00 | 404 872.00 | 433 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 171 899.00 | | | 171 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 156 990.00 | 1 218 001.00 | | 1 156 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 439.00 | | |
230 Autres produits | 37 910.00 | 2 567.00 | | 37 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 194 900.00 | 1 222 007.00 | | 1 194 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313 669.00 | 361 346.00 | | 313 669.00 |
242 Autres charges externes. | 513 138.00 | 530 684.00 | | 513 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 431.00 | 9 112.00 | | 11 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 683.00 | 209 739.00 | | 292 683.00 |
252 Charges sociales | 91 050.00 | 66 819.00 | | 91 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 076.00 | 8 401.00 | | 19 076.00 |
262 Autres charges | 612.00 | 17.00 | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 241 658.00 | 1 186 118.00 | | 1 241 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 759.00 | 35 889.00 | | -46 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | 485.00 | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | 7 587.00 | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 2 874.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 730.00 | 24 944.00 | | 2 730.00 |