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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 309.00 | 237 309.00 | | 237 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 868.00 | 69 660.00 | 5 208.00 | 74 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 791.00 | | 352 791.00 | 352 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 938.00 | 322 939.00 | 357 999.00 | 680 938.00 |
BT Marchandises | 317 063.00 | | 317 063.00 | 317 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 563.00 | | 183 563.00 | 183 563.00 |
BZ Autres créances | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 772.00 | | 538 772.00 | 538 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 710.00 | 322 939.00 | 896 771.00 | 1 219 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 791.00 | | | 352 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
DH Report à nouveau | -247 572.00 | -252 926.00 | | -247 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | 5 354.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 301 349.00 | 301 276.00 | | 301 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 431.00 | 193 321.00 | | 137 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 3 769.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 293.00 | 366 787.00 | | 367 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 211.00 | 42 828.00 | | 47 211.00 |
EA Autres dettes | 42 662.00 | 35 674.00 | | 42 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 423.00 | 642 378.00 | | 595 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 771.00 | 943 654.00 | | 896 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 423.00 | 642 378.00 | | 595 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 059.00 | 162 807.00 | | 126 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 434.00 | | 24 274.00 | 660 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 680 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 312 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 947.00 | | | 315 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 517.00 | | 24 274.00 | 328 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 293.00 | 367 293.00 | | 367 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 791.00 | 352 791.00 | | 352 791.00 |
UX Autres créances clients | 183 563.00 | 183 563.00 | | 183 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 448.00 | 574 448.00 | | 574 448.00 |
VW T.V.A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 423.00 | 595 423.00 | | 595 423.00 |