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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 065.00 | 3 196.00 | 4 869.00 | 8 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 916.00 | 13 955.00 | 16 961.00 | 30 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 400.00 | 32 979.00 | 6 421.00 | 39 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 525.00 | 50 130.00 | 28 395.00 | 78 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BZ Autres créances | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CF Disponibilités | 269 884.00 | | 269 884.00 | 269 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 658.00 | | 298 658.00 | 298 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 183.00 | 50 130.00 | 327 053.00 | 377 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 824.00 | 269 394.00 | | 279 824.00 |
DH Report à nouveau | | -3 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 207.00 | 13 978.00 | | 11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 296 531.00 | 285 324.00 | | 296 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 250.00 | 25 539.00 | | 18 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 175.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 508.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 559.00 | 15 599.00 | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 522.00 | 42 821.00 | | 30 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 053.00 | 328 146.00 | | 327 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 396.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 1 000.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 016.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -1 016.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 3 299.00 | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 157.00 | 222 807.00 | | 180 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 950.00 | 208 829.00 | | 168 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 207.00 | 13 978.00 | | 11 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 734.00 | 16 396.00 | | 33 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 734.00 | 16 396.00 | | 33 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 250.00 | 13 060.00 | 5 189.00 | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 523.00 | 25 333.00 | 5 189.00 | 30 523.00 |