| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 1 618.00 | 1 823.00 | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 926.00 | 11 156.00 | 25 770.00 | 36 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 283.00 | 12 774.00 | 556 509.00 | 569 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 708.00 | 12 774.00 | 560 934.00 | 573 708.00 |
CU Autres participations | 526 486.00 | | 526 486.00 | 526 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 590.00 | -4 456.00 | | 2 590.00 |
DH Report à nouveau | 4 456.00 | 4 124.00 | | 4 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 907.00 | 7 479.00 | | -24 907.00 |
DL TOTAL (I) | -16 761.00 | 8 147.00 | | -16 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 665.00 | 382 971.00 | | 366 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 804.00 | 40 051.00 | | 201 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 41 754.00 | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 656.00 | 20 678.00 | | 6 656.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 695.00 | 485 454.00 | | 577 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 934.00 | 493 600.00 | | 560 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 048.00 | 118 801.00 | | 83 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 67.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 657.00 | 491 618.00 | | 51 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 565.00 | 484 139.00 | | 76 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 907.00 | 7 479.00 | | -24 907.00 |