| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 305.00 | | 678 305.00 | 678 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 718.00 | | 290 718.00 | 290 718.00 |
BZ Autres créances | 295 798.00 | | 295 798.00 | 295 798.00 |
CF Disponibilités | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 225.00 | | 603 225.00 | 603 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 530.00 | | 1 281 530.00 | 1 281 530.00 |
CU Autres participations | 678 305.00 | | 678 305.00 | 678 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 437.00 | 3 628.00 | | -26 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 684.00 | -30 064.00 | | -10 684.00 |
DL TOTAL (I) | 570 879.00 | 581 563.00 | | 570 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 003.00 | 614 183.00 | | 647 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 6 420.00 | | 9 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 970.00 | 66 190.00 | | 53 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 652.00 | 686 794.00 | | 710 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 530.00 | 1 268 357.00 | | 1 281 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 652.00 | 686 794.00 | | 710 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 265.00 | | 374 265.00 | 374 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 265.00 | | 374 265.00 | 374 265.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 105 610.00 | 125 768.00 | | 105 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 505.00 | 29 350.00 | | 30 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 569.00 | 360 100.00 | | 376 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 253.00 | 390 164.00 | | 387 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 684.00 | -30 064.00 | | -10 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 305.00 | | | 678 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 305.00 | | | 678 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 290 718.00 | 290 718.00 | | 290 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 160 233.00 | 160 233.00 | | 160 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 647 003.00 | 647 003.00 | | 647 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 073.00 | 134 073.00 | | 134 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 238.00 | 591 238.00 | | 591 238.00 |
VW T.V.A. | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 652.00 | 710 652.00 | | 710 652.00 |