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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2.00 | 2 497.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 905.00 | 23 665.00 | 34 240.00 | 57 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 375.00 | 15 243.00 | 58 132.00 | 73 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 261.00 | 38 910.00 | 95 350.00 | 134 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 487.00 | | 301 487.00 | 301 487.00 |
BZ Autres créances | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 787.00 | | 468 787.00 | 468 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 049.00 | 38 910.00 | 564 138.00 | 603 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 93 636.00 | 72 746.00 | | 93 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 320.00 | 22 290.00 | | 26 320.00 |
DL TOTAL (I) | 135 356.00 | 110 436.00 | | 135 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 497.00 | 26 729.00 | | 83 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 267.00 | 4 039.00 | | 61 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 476.00 | 30 282.00 | | 60 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 367.00 | 14 552.00 | | 79 367.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 781.00 | 84 978.00 | | 428 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 138.00 | 195 415.00 | | 564 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 761.00 | 63 113.00 | | 367 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 427.00 | | 84 384.00 | 64 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 550.00 | | 134 261.00 | 14 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 550.00 | | 131 281.00 | 14 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 947.00 | | 81 884.00 | 63 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 001.00 | 22 155.00 | 13 245.00 | 30 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 001.00 | 22 152.00 | 13 245.00 | 30 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 301 487.00 | 301 487.00 | | 301 487.00 |
VB T. V. A. | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 497.00 | 22 477.00 | 61 020.00 | 83 497.00 |
VI Groupe et associés | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 916.00 | 339 436.00 | 480.00 | 339 916.00 |
VW T.V.A. | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 781.00 | 367 761.00 | 61 020.00 | 428 781.00 |