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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 963 755.00 | | 963 755.00 | 963 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
084 Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 097 005.00 | | 1 097 005.00 | 1 097 005.00 |
110 Total général Actif | 1 097 005.00 | | 1 097 005.00 | 1 097 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 913 643.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 133 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 005.00 | |
BN En cours de production de biens | 645 264.00 | | 645 264.00 | 645 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 650.00 | | 721 650.00 | 721 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 650.00 | | 721 650.00 | 721 650.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 318 491.00 | 622 020.00 | | 318 491.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 491.00 | 622 021.00 | | 318 491.00 |
242 Autres charges externes. | 344 708.00 | 633 487.00 | | 344 708.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 710.00 | 633 489.00 | | 344 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 219.00 | -11 468.00 | | -26 219.00 |
290 Produits exceptionnels | | 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 219.00 | -11 310.00 | | -26 219.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 310.00 | | | -11 310.00 |
DL TOTAL (I) | -10 310.00 | | | -10 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 395.00 | | | 723 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | | | 59.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 960.00 | | | 731 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 650.00 | | | 721 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 960.00 | | | 731 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FM Production stockée | | | 622 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 179.00 | | | 622 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 489.00 | | | 633 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 310.00 | | | -11 310.00 |