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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 679.00 | 1 800.00 | 61 879.00 | 63 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 964.00 | 605.00 | 359.00 | 964.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 663.00 | 2 404.00 | 62 259.00 | 64 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
084 Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
110 Total général Actif | 70 974.00 | 2 404.00 | 68 569.00 | 70 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 849.00 | 58 717.00 | | 55 849.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 11.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 155.00 | 58 728.00 | | 56 155.00 |
242 Autres charges externes. | 36 321.00 | 34 441.00 | | 36 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 773.00 | | 1 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 457.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 3 477.00 | 3 921.00 | | 3 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | 693.00 | | 595.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 138.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 174.00 | 46 424.00 | | 48 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 981.00 | 12 305.00 | | 7 981.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 934.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 411.00 | 10 702.00 | | 7 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 54.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 615.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 896.00 | | | 5 896.00 |