| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 932.00 | 4 651.00 | 10 281.00 | 14 932.00 |
040 Immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 927.00 | 4 651.00 | 165 276.00 | 169 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
084 Disponibilités | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
110 Total général Actif | 197 777.00 | 4 651.00 | 193 126.00 | 197 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 767.00 | 212 440.00 | | 253 767.00 |
230 Autres produits | 4 199.00 | 3 526.00 | | 4 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 966.00 | 215 966.00 | | 257 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 762.00 | 62 592.00 | | 72 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -524.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 83 727.00 | 59 194.00 | | 83 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -741.00 | | | -741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 676.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 439.00 | 54 274.00 | | 59 439.00 |
252 Charges sociales | 11 021.00 | 12 773.00 | | 11 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | 1 463.00 | | 2 420.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 279.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 042.00 | 190 727.00 | | 232 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 924.00 | 25 239.00 | | 25 924.00 |
294 Charges financières | 2 017.00 | 3 235.00 | | 2 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 305.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 2 927.00 | | 3 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 163.00 | 18 771.00 | | 20 163.00 |