| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 754.00 | 6 554.00 | 18 200.00 | 24 754.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 963.00 | 6 554.00 | 18 409.00 | 24 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 866.00 | 2 019.00 | 20 847.00 | 22 866.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 388.00 | 2 019.00 | 22 369.00 | 24 388.00 |
110 Total général Actif | 49 351.00 | 8 574.00 | 40 777.00 | 49 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 963.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 563.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263.00 | 2 178.00 | 1 085.00 | 3 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 580.00 | 10 463.00 | 14 117.00 | 24 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 052.00 | 12 641.00 | 15 411.00 | 28 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 613.00 | 20 342.00 | 9 271.00 | 29 613.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 090.00 | 20 342.00 | 16 749.00 | 37 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 142.00 | 32 983.00 | 32 159.00 | 65 142.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
242 Autres charges externes. | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 239.00 | -1 845.00 | | 2 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 831.00 | 4 084.00 | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 6 570.00 | 2 739.00 | | 6 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 568.00 | 14 068.00 | | 10 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 4 622.00 | | 2 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 1 916.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547.00 | 3 341.00 | | 7 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 973.00 | 14 015.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 589.00 | 38 038.00 | | 25 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 159.00 | 40 777.00 | | 32 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
FG Production vendue services | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
FQ Autres produits | | | 36 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 322.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 545.00 | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 345.00 | 40 930.00 | | 70 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 514.00 | 36 846.00 | | 66 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 831.00 | 4 084.00 | | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |