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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 2 341.00 | 5 355.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696.00 | 2 341.00 | 5 355.00 | 7 696.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 462.00 | 2 341.00 | 30 121.00 | 32 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -463.00 | -261.00 | | -463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | -203.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 562.00 | 537.00 | | 562.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 618.00 | 11 109.00 | | 12 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 543.00 | 12 724.00 | | 14 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 3 493.00 | | 76.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322.00 | 1 433.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 560.00 | 28 760.00 | | 29 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 121.00 | 29 296.00 | | 30 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 9 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 985.00 | 34 170.00 | | 28 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 960.00 | 34 373.00 | | 28 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | -203.00 | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 1 540.00 | | 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 1 540.00 | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 618.00 | 8 868.00 | 3 750.00 | 12 618.00 |
VI Groupe et associés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 560.00 | 25 810.00 | 3 750.00 | 29 560.00 |