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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 952.00 | 1 108.00 | 18 844.00 | 19 952.00 |
040 Immobilisations financières | 304 492.00 | | 304 492.00 | 304 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 444.00 | 1 108.00 | 323 336.00 | 324 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
110 Total général Actif | 380 800.00 | 1 108.00 | 379 692.00 | 380 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
242 Autres charges externes. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
252 Charges sociales | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
280 Produits financiers | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
294 Charges financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |