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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 28.00 | 1 788.00 | 1 817.00 |
040 Immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 836 892.00 | 28.00 | 836 863.00 | 836 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 516 577.00 | | 516 577.00 | 516 577.00 |
072 Créances – Autres | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
084 Disponibilités | 236 594.00 | | 236 594.00 | 236 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 774 183.00 | | 774 183.00 | 774 183.00 |
110 Total général Actif | 1 611 075.00 | 28.00 | 1 611 046.00 | 1 611 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 825 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 592 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 467 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 611 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 729 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 841 915.00 | 525 868.00 | | 841 915.00 |
230 Autres produits | 48 119.00 | 10 590.00 | | 48 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 034.00 | 536 458.00 | | 890 034.00 |
242 Autres charges externes. | 195 416.00 | 156 275.00 | | 195 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | 51 385.00 | | 5 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 436 307.00 | 245 993.00 | | 436 307.00 |
252 Charges sociales | 83 912.00 | 67 596.00 | | 83 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | | | 28.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 1.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 180.00 | 521 249.00 | | 721 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 855.00 | 15 210.00 | | 168 855.00 |
280 Produits financiers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
294 Charges financières | 7 828.00 | 5 101.00 | | 7 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 380.00 | 2 271.00 | | 13 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 119.00 | 1 152.00 | | 42 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 078.00 | 6 685.00 | | 107 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 834 810.00 | | | 834 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 215.00 | | | 167 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |