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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 974.00 | 4 321.00 | 18 653.00 | 22 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 749.00 | 33 961.00 | 156 788.00 | 190 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 723.00 | 38 282.00 | 275 440.00 | 313 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 351 667.00 | | 351 667.00 | 351 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 310.00 | | 435 310.00 | 435 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 033.00 | 38 282.00 | 710 750.00 | 749 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 549.00 | | | 272 549.00 |
DL TOTAL (I) | 282 549.00 | | | 282 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 010.00 | | | 254 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 202.00 | | | 428 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 751.00 | | | 710 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 428.00 | | | 150 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 724.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 500.00 | 18 000.00 | 68 500.00 | 86 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UX Autres créances clients | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 866.00 | 44 592.00 | 171 868.00 | 253 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 866.00 | | | 353 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 202.00 | 150 428.00 | 240 368.00 | 428 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
ST Autres comptes | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
YT Sous‐traitance | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 710.00 | | | 238 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |