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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 893.00 | 3 048.00 | 4 844.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
BZ Autres créances | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CF Disponibilités | 130 162.00 | | 130 162.00 | 130 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 762.00 | | 200 762.00 | 200 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 656.00 | 3 048.00 | 205 607.00 | 208 656.00 |
CU Autres participations | 7 893.00 | 3 048.00 | 4 844.00 | 7 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 935.00 | 112 056.00 | | 81 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 246.00 | -30 121.00 | | -2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 89 485.00 | 91 732.00 | | 89 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 708.00 | 153 110.00 | | 110 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164.00 | 4 849.00 | | 3 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 122.00 | 160 209.00 | | 116 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 607.00 | 251 941.00 | | 205 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 968.00 | | 137 968.00 | 137 968.00 |
FG Production vendue services | 223 436.00 | | 223 436.00 | 223 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 405.00 | | 361 405.00 | 361 405.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 554.00 | | | -7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 453.00 | | | 361 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 700.00 | | | 363 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 849.00 | | 44.00 | 7 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | 44.00 | 7 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
ST Autres comptes | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
YT Sous‐traitance | 248 641.00 | | | 248 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 118.00 | | | 262 118.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |