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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 271.00 | | 261 271.00 | 261 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 633.00 | 65 479.00 | 7 154.00 | 72 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 002.00 | 247 016.00 | 147 986.00 | 395 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 687.00 | 110 955.00 | 17 732.00 | 128 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 592.00 | 423 450.00 | 439 143.00 | 862 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 786.00 | | 67 786.00 | 67 786.00 |
BN En cours de production de biens | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 202.00 | 194.00 | 128 008.00 | 128 202.00 |
BZ Autres créances | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 083.00 | | 571 083.00 | 571 083.00 |
CF Disponibilités | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 407.00 | 194.00 | 900 213.00 | 900 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 999.00 | 423 644.00 | 1 339 355.00 | 1 762 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 621.00 | 268 621.00 | | 268 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 883.00 | 5 200.00 | | 7 883.00 |
DG Autres réserves | 557 341.00 | 495 587.00 | | 557 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 523.00 | 64 437.00 | | 156 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 200.00 | 912 677.00 | | 1 069 200.00 |
DP Provisions pour risques | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 426.00 | 125 947.00 | | 86 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 232.00 | 18 683.00 | | 14 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 751.00 | 91 769.00 | | 85 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 587.00 | 74 481.00 | | 60 587.00 |
EA Autres dettes | | 2 237.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 120.00 | 313 116.00 | | 253 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 355.00 | 1 225 793.00 | | 1 339 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 285.00 | 226 798.00 | | 206 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 891.00 | | 8 702.00 | 853 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 903.00 | | 6 000.00 | 327 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 987.00 | | 2 702.00 | 520 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 082.00 | 37 367.00 | | 386 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 999.00 | 3 480.00 | | 61 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 083.00 | 33 888.00 | | 324 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 202.00 | 128 202.00 | | 128 202.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 426.00 | 39 591.00 | 46 835.00 | 86 426.00 |
VI Groupe et associés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 479.00 | 168 479.00 | 5 000.00 | 173 479.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 120.00 | 206 285.00 | 46 835.00 | 253 120.00 |