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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | -23 038.00 | |
BF Prêts | | | 21 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 152.00 | |
BT Marchandises | | | 4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 388 490.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 215.00 | |
CF Disponibilités | | | 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 484 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 516 036.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 726 000.00 | | | 10 726 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 850 800.00 | | | 3 850 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128 828.00 | | | 1 128 828.00 |
DG Autres réserves | 2 894 108.00 | | | 2 894 108.00 |
DH Report à nouveau | -13 971 092.00 | | | -13 971 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 836 045.00 | | | -6 836 045.00 |
DL TOTAL (I) | -2 207 401.00 | | | -2 207 401.00 |
DP Provisions pour risques | 372 659.00 | | | 372 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 660.00 | | | 372 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 196.00 | | | 935 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 230.00 | | | 852 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 857.00 | | | 522 857.00 |
EA Autres dettes | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 778.00 | | | 2 350 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 036.00 | | | 516 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 778.00 | | | 2 350 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 059 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 607 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 607 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 636 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636 045.00 | | | 8 636 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 836 045.00 | | | -6 836 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 230.00 | 852 230.00 | | 852 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
UP Prêts | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 7 697 081.00 | 7 697 081.00 | | 7 697 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123 636.00 | 3 123 636.00 | | 3 123 636.00 |
VB T. V. A. | 234 087.00 | 234 087.00 | | 234 087.00 |
VI Groupe et associés | 935 196.00 | 935 196.00 | | 935 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 172 469.00 | 11 149 431.00 | 23 038.00 | 11 172 469.00 |
VW T.V.A. | 503 900.00 | 503 900.00 | | 503 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 778.00 | 2 350 778.00 | | 2 350 778.00 |