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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 757.00 | 11 253.00 | 20 504.00 | 31 757.00 |
BZ Autres créances | 116 576.00 | | 116 576.00 | 116 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 146.00 | 11 253.00 | 182 893.00 | 194 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 146.00 | 11 253.00 | 182 893.00 | 194 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
DH Report à nouveau | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 199.00 | 22 841.00 | | 24 199.00 |
DL TOTAL (I) | 155 439.00 | 154 080.00 | | 155 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411.00 | 8 883.00 | | 9 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 7 500.00 | | 9 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 881.00 | 10 248.00 | | 5 881.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 2 084.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 454.00 | 28 755.00 | | 27 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 893.00 | 182 835.00 | | 182 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 454.00 | 28 755.00 | | 27 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 454.00 | 1 535.00 | | 1 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 45.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 45.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 45.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 8 883.00 | | 9 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 850.00 | 78 845.00 | | 73 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 651.00 | 56 004.00 | | 49 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 199.00 | 22 841.00 | | 24 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 766.00 | 1 640.00 | 1 154.00 | 10 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 766.00 | 1 640.00 | 1 154.00 | 10 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 766.00 | 1 640.00 | 1 154.00 | 10 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | 1 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 569.00 | 131 620.00 | 16 949.00 | 148 569.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |