| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 372.00 | 19 869.00 | 3 503.00 | 23 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 385.00 | 32 669.00 | 15 716.00 | 48 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 784.00 | | 79 784.00 | 79 784.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 894.00 | | 177 894.00 | 177 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 094.00 | | 260 094.00 | 260 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 479.00 | 32 669.00 | 275 810.00 | 308 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 493.00 | 83 081.00 | | 83 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 898.00 | 70 412.00 | | 91 898.00 |
DL TOTAL (I) | 219 391.00 | 197 493.00 | | 219 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 40 233.00 | | 9 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 435.00 | 46 431.00 | | 46 435.00 |
EA Autres dettes | | 7 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 418.00 | 143 975.00 | | 56 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 810.00 | 341 468.00 | | 275 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 418.00 | 143 975.00 | | 56 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 433 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 855.00 | 18 354.00 | | 28 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 495.00 | 402 101.00 | | 437 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 596.00 | 331 689.00 | | 345 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 898.00 | 70 412.00 | | 91 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 078.00 | | 1 457.00 | 63 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 150.00 | 12 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 150.00 | 48 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 135.00 | | 1 237.00 | 22 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 142.00 | | 220.00 | 28 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 218.00 | 1 451.00 | | 31 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 418.00 | 1 451.00 | | 18 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 052.00 | 82 200.00 | 1 852.00 | 84 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |