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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AP Constructions | 654 168.00 | 548 841.00 | 105 327.00 | 654 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 216.00 | 34 346.00 | 8 870.00 | 43 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 389.00 | 196 366.00 | 22 022.00 | 218 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 001.00 | | 248 001.00 | 248 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 787.00 | 782 794.00 | 851 994.00 | 1 634 787.00 |
BT Marchandises | 779 313.00 | | 779 313.00 | 779 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 281.00 | 3 027.00 | 65 254.00 | 68 281.00 |
BZ Autres créances | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
CF Disponibilités | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 912.00 | 3 027.00 | 964 886.00 | 967 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 700.00 | 785 820.00 | 1 816 880.00 | 2 602 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DH Report à nouveau | -9 905.00 | | | -9 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 817.00 | -9 905.00 | | 38 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 472.00 | 1 033 655.00 | | 1 072 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 628.00 | 135 407.00 | | 328 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 253.00 | 53 900.00 | | 37 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 103.00 | 191 360.00 | | 222 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 304.00 | 153 497.00 | | 148 304.00 |
EA Autres dettes | 8 121.00 | 11 982.00 | | 8 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 408.00 | 546 146.00 | | 744 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 880.00 | 1 579 802.00 | | 1 816 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 723.00 | 505 157.00 | | 571 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 647.00 | 72 708.00 | | 109 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 253.00 | | | 37 253.00 |