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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 809.00 | 36 498.00 | 5 311.00 | 41 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 030.00 | 277 902.00 | 40 128.00 | 318 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 450.00 | 213 987.00 | 63 463.00 | 277 450.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 010.00 | 612 570.00 | 122 440.00 | 735 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 013.00 | 13 550.00 | 952 463.00 | 966 013.00 |
BZ Autres créances | 116 128.00 | | 116 128.00 | 116 128.00 |
CF Disponibilités | 399 001.00 | | 399 001.00 | 399 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 326.00 | 13 550.00 | 1 768 776.00 | 1 782 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 335.00 | 626 119.00 | 1 891 216.00 | 2 517 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
DG Autres réserves | 446 120.00 | 429 880.00 | | 446 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 991.00 | 48 240.00 | | -29 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 968.00 | 7 725.00 | | 6 968.00 |
DL TOTAL (I) | 560 086.00 | 622 834.00 | | 560 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 705.00 | 1 336.00 | | 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 046.00 | 122 320.00 | | 656 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 170.00 | 564 406.00 | | 328 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 910.00 | 293 949.00 | | 240 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 130.00 | 988 909.00 | | 1 331 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 216.00 | 1 611 742.00 | | 1 891 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 751 475.00 | | 2 751 475.00 | 2 751 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 475.00 | | 2 751 475.00 | 2 751 475.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 550.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 338.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757.00 | 1 129.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 1 467.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 403.00 | 1 099.00 | | 12 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403.00 | 1 099.00 | | 12 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 586.00 | 368.00 | | -11 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 456.00 | -52 472.00 | | -42 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 453.00 | 4 036 261.00 | | 2 769 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 444.00 | 3 988 021.00 | | 2 799 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 991.00 | 48 240.00 | | -29 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 219.00 | | 28 160.00 | 710 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370.00 | 13 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 369.00 | 735 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 319.00 | | 22 160.00 | 573 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 909.00 | | 6 000.00 | 10 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 763.00 | 65 807.00 | | 546 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 194.00 | 7 304.00 | | 29 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 386.00 | 58 503.00 | | 433 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 550.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 170.00 | 328 170.00 | | 328 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 798.00 | 132 798.00 | | 132 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 934 814.00 | 934 814.00 | | 934 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VB T. V. A. | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VC Groupe et associés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 046.00 | 41 520.00 | 614 526.00 | 656 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VP Divers | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 863.00 | 1 110 324.00 | 13 539.00 | 1 123 863.00 |
VW T.V.A. | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 730.00 | 618 204.00 | 614 526.00 | 1 232 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |